Fondu se daří i ve složitějším ekonomickém prostředí první poloviny r. 2022

Od začátku roku do července 2022 dosáhl Fond zhodnocení 5,9 %. Majetek fondu roste a v srpnu přesáhl 770 mil. Kč.

Za měsíc červenec Fond investorům přinesl jeden z nejsilnějších měsíčních výnosů. Po poměrně náročném procesním řízení jsme v chráněné pražské památkové zóně získali stavební povolení k celkové rekonstrukci secesního Bytového domu Norská 10.

Stavební povolení automaticky zhodnocuje tržní ocenění nemovitosti. Fond tak za červenec díky součtu přecenění i zhodnocení peněžního majetku vykázal vysoký výnos ve výši 3,73 %.

Komerční i residenční nemovitosti v ČR v první polovině roku nadále plošně pokračovaly v cenovém nárůstu, i když v mírnějším tempu než dříve. Fond tak profitoval také z růstu tržního ocenění obou předchozích akvizic v Praze, bytových residencí Norská i Hráze.

„Měsíční přítoky peněz nyní umísťujeme velice efektivně. Vyšší úrokové sazby nám umožňují dočasně volnou hotovost investovat se zajímavým výnosem. Současně se chystáme na naši dosud největší akvizici komerčního centra Platinium Brno,“ uvedl ředitel fondu Schönfeld&Co SICAV, Miloš Filip.

Dočasně volné peníze Fond ukládá do státních pokladničních poukázek i na objemově vyšší krátkodobé termínované vklady s ročním výnosem okolo 7 %. Úrokové sazby vyšplhaly na tuto úroveň po zvýšení základní úrokové sazby ČNB v červnu 2022.

Koncem srpna Fond plánovaně dokončí nákup špičkové komerční nemovitosti Platinium Brno do svého majetku. Investice s využitím bankovního financování dosáhne celkového objemu 640 až 650 mil. Kč.

Touto akvizicí se Fond definitivně rozkročí mezi dva spolehlivé nájemní výnosové pilíře, komerční a logistický areál Reda a prémiovou kancelářskou nemovitost Platinium Brno.

Platinium se stane klíčovou součástí investičního portfolia fondu a bude čtvrtletně pozitivně zvyšovat výnos investorů. Nemovitost generuje více než 40 mil. Kč příjmů z nájmů ročně s výnosem přes 6 % p.a.

Do složitějšího ekonomického prostředí s pokračujícím růstem cen energií, stavebních materiálů, potravin i služeb jde Fond připraven: nájemní smlouvy pracují s roční indexací o inflaci, ocenění nemovitostí tak s ní dlouhodobě může držet krok.

Fond aktivně zajišťujeme proti FX riziku EURCZK. Poměr bankovních úvěrů vzhledem k vlastnímu kapitálu fondu udržujeme okolo 55 %, tedy pod limitem 70 %.

V dlouhodobém kontextu nadále usilujeme dosahovat 5% průměrný roční výnos. V portfoliu fondu jej stále více budou podporovat výnosy z nájmů.

Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let.